Φιλε τζιμη την σωστη απαντηση μου την εδωσε ο γιωργος!
στο παραδειγμα σου μου εχεις 1 εξοδο ενω εγω εχω 3!

η σωστη πραξει στα "χαρτια" ειναι
1/7/2011 ζ=100 εξοδα=5 λαθοι=5 καταθεση=50 αρα 100-(5+5+50)=40 (ταμειο 40)
2/7/2011 ζ=140 εξοδα=20 λαθοι=0 καταθεση=35 αρα 140-(20+0+35)=85 (ταμειο= 40+85=125)

...με καταλαβες?

...Σε ευχαριστω για την βοηθεια ;-)